Отчет о движении денежных средств (TTM)
RLH Properties, SAB of CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -116 | -512 | -702 | -20 | 469 | 938 | 1 296 | 1 406 | 1 623 | 1 927 | 1 473 | 899 | 37 | -385 | -199 | 250 | 1 357 | 1 880 | 1 997 | 1 874 |
| Изменять (%) | 343,28 | 37,17 | -97,10 | -2 402,38 | 100,10 | 38,15 | 8,51 | 15,41 | 18,72 | -23,54 | -39,00 | -95,84 | -1 130,59 | -48,16 | -225,44 | 442,30 | 38,50 | 6,24 | -6,17 | |
| % от денежного потока | 4 183,67 | 120,34 | 67,24 | -1,43 | 23,19 | 35,66 | 44,20 | 165,94 | 164,83 | 476,99 | -1 693,25 | -67,80 | -1,70 | 14,73 | 7,99 | -15,41 | 191,49 | 65,58 | 111,74 | 70,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 709 | -1 795 | -1 564 | -1 313 | -2 364 | -2 303 | -2 279 | -2 385 | -977 | 1 252 | 1 265 | 1 129 | 996 | -1 896 | -1 984 | -2 196 | -3 584 | -4 372 | -5 865 | -6 217 |
| Изменять (%) | 5,04 | -12,88 | -16,01 | 79,99 | -2,58 | -1,04 | 4,63 | -59,01 | -228,06 | 1,02 | -10,73 | -11,75 | -290,28 | 4,64 | 10,70 | 63,21 | 21,99 | 34,17 | 6,00 | |
| % от денежного потока | 61 900,54 | 421,90 | 149,71 | -92,28 | -116,93 | -87,55 | -77,74 | -281,41 | -99,28 | 309,91 | -1 453,43 | -85,18 | -45,35 | 72,55 | 79,42 | 135,19 | -505,68 | -152,53 | -328,22 | -233,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 835 | 1 926 | 1 393 | 2 744 | 3 958 | 4 000 | 3 986 | 1 862 | 379 | -2 782 | -2 852 | -3 355 | -3 343 | -340 | -346 | 128 | 2 758 | 5 018 | 5 304 | 7 043 |
| Изменять (%) | 4,96 | -27,66 | 97,01 | 44,22 | 1,07 | -0,36 | -53,29 | -79,65 | -834,44 | 2,51 | 17,63 | -0,35 | -89,83 | 1,88 | -137,04 | 2 050,11 | 81,90 | 5,71 | 32,78 | |
| % от денежного потока | -66 452,08 | -452,60 | -133,36 | 192,83 | 195,77 | 152,07 | 135,96 | 219,70 | 38,48 | -688,81 | 3 278,16 | 253,15 | 152,18 | 13,01 | 13,87 | -7,90 | 389,24 | 175,06 | 296,82 | 264,39 |
| Денежный поток | -3 | -425 | -1 045 | 1 423 | 2 022 | 2 631 | 2 932 | 847 | 985 | 404 | -87 | -1 325 | -2 197 | -2 613 | -2 497 | -1 624 | 709 | 2 866 | 1 787 | 2 664 |
| Изменять (%) | 15 310,50 | 145,51 | -236,25 | 42,05 | 30,11 | 11,45 | -71,10 | 16,19 | -58,97 | -121,54 | 1 423,24 | 65,76 | 18,94 | -4,41 | -34,96 | -143,63 | 304,44 | -37,65 | 49,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
